Circolare CNR n. 34/1995

Allegato alla Circolare CNR n. 34/1995
Posiz. 125.5 - Prot. 138220

C.N.R. - Direzione Centrale R. B. R.
III Reparto - Strutture Periferiche e Funzionari Delegati

Cod. Organo ........ DISTINTA PER ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI C/C BANCARIO CHIUSO AL 31/12/95
N.	ASSEGNAZIONE	N. MDT./ES.	IMPORTO
1
	...
	39
	TOTALE

E' disponibile l'intero modulo in formato RTF.

ISTRUZIONI

La B.N.L. o sua corrispondente, provvederà a chiudere il c/c acceso al Funzionario Delegato girando l'importo in essere sullo stesso, alla data del 2/1/96, a favore del C.N.R.-Sede Centrale.
Gli interessi verranno analogamente contabilizzati e girati a parte.
Il Funzionario Delegato dovrà indicare nel presente modulo la ripartizione della somma contanti girata dalla Banca, per singola assegnazione, sia per competenza che in c/residui (Assegnazioni '95, '94 e precedenti).
Nella colonna MDT./ES. va indicato il numero di mandato dell'erogazione a suo tempo ricevuta, per la singola assegnazione e l'esercizio di emissione dello stesso. Ove i mandati da indicare siano più di uno, dovranno essere utilizzate più righe per la medesima assegnazione.
Se le righe da compilare sono più di 39 dovrà essere utilizzato un secondo modulo con totalizzazioni a parte (due totali separati).
La colonna importo dovrà contenere il valore residuo del mandato.
La documentazione da trasmettere consisterà nel presente modulo e in una breve nota di trasmissione dello stesso. Non verrà infatti rilasciata al F.D., da parte della Banca, nessuna contabile del giroconto effettuato a favore del C.N.R.-Sede Centrale.
Il F.D. dovrà assicurarsi che il totale del modulo o la somma dei totali di più moduli usati, sia pari all'importo risultante sul c/c, alla data del 2/1/96, oggetto di giroconto da parte della B.N.L.
Non dovrà in nessun caso tenersi conto di eventuali assegni emessi e non ancora addebitati in c/c, che saranno oggetto di dirette transazioni tra la Banca ed la Sede Centrale.
Il presente modulo dovrà essere inviato a:
Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro
Reparto III - Funzionari Delegati
P.le A. Moro, 7 - 00185 ROMA
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti rivolgersi alla dott.sa Franca CAMPANALE, tel. 06/49933705, oppure al sig. Paolo DI PERSIO, tel. 06/49933695, anche tramite il fax diretto della D.C.R.B.R. - III Reparto, 06/49933086.