Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ragioneria Bilancio e Riscontro
Reparto III - Strutture Periferiche e Funzionari Delegati

Circolare n. 34/1995

Posiz. 125.5 - Prot. 138220

Roma, 27 ottobre 1995

Ai Funzionari Delegati e agli Ordinatori Primari di spesa
Loro Sedi

e p.c.
Ai Direttori Centrali
Sede

Oggetto: Chiusura dei conti correnti bancari

Si fa presente che, nel quadro della progressiva attuazione del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente e delle correlate disposizioni normative vigenti, il Consiglio di Presidenza, con deliberazione in data 19 ottobre 1995, ha disposto che, a partire dal prossimo 1 gennaio 1996, si debba procedere alla chiusura di tutti i conti correnti bancari che attualmente risultano intestati alle SS.LL.

Le funzioni di pagamento, che fino a quest'anno sono state assolte mediante i predetti conti, verranno con l'anno prossimo espletate tramite l'impiego di nuovi strumenti bancari, sui quali ci si riserva - entro breve termine - di fare pervenire loro separata circolare illustrativa.

Con la presente si intende per ora fornire le opportune indicazioni in ordine agli adempimenti più strettamente connessi con l'accennata chiusura del conti correnti bancari alle SS.LL. intestati.

Al riguardo va innanzi tutto posta in evidenza l'esigenza che le SS.LL. provvedano al pronto pagamento di tutte le fatture sinora ricevute o che perverranno entro il corrente anno, relativamente alle quali non vi siano ben inteso contestazioni di sorta da muovere ai prestatori di beni o di servizi.

Più in particolare si e concordato con l'lstituto cassiere che le SS.LL. sino alla fine del corrente anno operino seguendo le appresso specificate modalità:

1. fino al 30 novembre 1995 restano invariate tutte le modalità di pagamento attualmente in uso (assegni di conto corrente bancario o postale, bonifici bancari, assegni circolari, contanti);
2. con il 1 dicembre 1995 i blocchetti di conto corrente bancario non potranno essere più richiesti ed anzi le SS.LL.. dovranno procedere alla restituzione alla Banca Nazionale del Lavoro dei blocchetti comunque ancora in Loro possesso; per tale modo risulterà bloccata l'operatività degli assegni di conto corrente bancario, mentre le SS.LL. potranno continuare ad effettuare prelievi per cassa allo sportello, disporre bonifici bancari e fare emettere assegni circolari (preferibilmente non trasferibili);
3. a partire dal 20 e sino al 31 dicembre 1995 le SS.LL. potranno solo fare emettere assegni circolari.

Le giacenze che risulteranno presenti sui conti correnti bancari alla data del 31 dicembre 1995 saranno portate a credito delle SS.LL. Per consentire questa operazione è indispensabile che le SS.LL. provvedano, entro il più breve tempo possibile, ad inoltrare al Reparto III di questa Direzione Centrale una analitica indicazione dei fondi residui, con la specificazione dell'assegnazione da cui provengono, cosi come viene normalmente fatto in occasione della restituzione di danaro.

Al fine di facilitare Loro l'invio dei dati di cui sopra, si allega alla presente apposito modulo che le SS. LL. sono pregate di compilare integralmente e di trasmettere con nota di accompagnamento al citato Reparto.

Maggiori indicazioni in materia potranno dalle SS.LL. essere richieste, anche per via telefonica, al Rag. Massimo Saporiti (Tel. 06/4993.3696) e alla Dr.ssa Franca Campanale (Tel. 06/4993.3705)

Il Dirigente Generale
(firmato: Luigi Pallavicini)