Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 8/2000

Posiz. 3.2 - Prot. N. 013106

Roma, 24 marzo 2000

Ai Dirigenti e Direttori
Ordinatori primari di spesa

e p.c.
Al Presidente
Collegio dei Revisori dei Conti
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia CNR
CNR SEDE

Oggetto: Apertura dei conti correnti bancari per gestione fondi economali

Si porta a conoscenza delle SSLL. che il Ministero del Tesoro, su specifico quesito dell’A.B.I., con nota del 27 dicembre 1999, prot. 715311, qui allegata, ha espresso l’avviso che la gestione dei fondi economali possa essere assicurata anche attraverso l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla cassa economale. Il Tesoro ha precisato, altresì, che tale procedura non è in contrasto con la normativa della Tesoreria unica.

Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 16/95, i Direttori/Dirigenti delle Strutture dell’Ente ove è stato istituito, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento di contabilità, un servizio di cassa interno, potranno aprire un conto corrente bancario per la gestione dello stesso.

Il conto dovrà essere intrattenuto presso una dipendenza della Banca Nazionale del Lavoro e dovrà essere intestato: "CNR - denominazione della Struttura - Servizio Cassa interno". All’atto dell’apertura del conto andrà consegnata alla dipendenza BNL interessata, la seguente documentazione:

• copia della soprarichiamata nota del Ministero del Tesoro;
• decreto di nomina del cassiere.

Il cassiere dovrà, ovviamente, depositare la firma.

Gli oneri bancari andranno rendicontati a reintegro o a scarico dell’anticipazione ricevuta, mentre gli eventuali interessi maturati alla chiusura dell’esercizio finanziario dovranno essere versati all’Ente (conto di transito n. 218155 - CAB 03392 –ABI 01005).

IL DIRETTORE GENERALE